Модуль Финансы



Модуль финансы фиксирует расходы и приходы и отображает финансовое состояние клиники

Во вкладке Операции добавляются расходные и приходные документы.

Для создания документа нажмите на кнопку Добавить (зеленый плюс)

 В поле Дата — необходимо указать дату когда был совершен приход или расход из кассы.

В поле Тип операции— необходимо указать тип (приход/расход)

В поле Сумма — указывается сумма документа

Если необходимо чтобы данная операция отображалась в Отчете Cash Flow — тогда установите флажек — Отображать в отчете.

В поле Статья указывается Статья прихода/расхода. Если подходящей статьи нет в справочнике, то необходимо ее добавить нажав на кнопку добавления рядом с полем.

В поле Контрагент указывается контрагент операции. Если необходимого контрагента нет в справочнике, то необходимо его добавить нажав на кнопку добавления рядом с полем.

В поле Комментарий — можно указать комментарий к данной операции.

Если необходимо, чтобы в кассе был создан документ прихода/расхода по данной операции тогда необходимо проставить флажек — Создать документ в кассе

В поле касса — выбрать кассу в которой будет создан документ

В поле пароль — указать пароль владельца данной кассы.

Нажмите на кнопку Сохранить.

Будет создан документ прихода/расхода.

Иконка двух звеньев цепи -обозначает, что по данной операции в Кассе создан аналогичный документ.

Иконка разорванной цепи — обозначает, что документ в кассе, который был связан с операцией в модуле финансов, был удален. Связь пропала.

 Операцию которая была создана без документа в кассе, можно связать после, нажав на кнопку Связать
Далее необходимо выбрать кассу где должна быть создана операция и пароль владельца кассы.

 

Созданный расходный документ в кассе по статье — Деньги в подотчет можно разбить на различные части с необходимыми статьями.

Для этого выделите строку со статьей Подотчета и нажмите на кнопку Распределить.

Далее чтобы распределить сумму необходимо нажать на кнопку Добавить.

 

В поле Сумма укажите сумму распределения по статье

Если данную операцию необходимо отобразить в отчете Cash Flow

В поле Статья выберите статью.
Далее нажмите на кнопку Добавить.

Будет создана операция расхода.
Остаток нераспределенной суммы будет изменен с учетом последней операции распределения.

Чтобы продлить распределение суммы нажмите на кнопку добавления операции.

Снова заполните все поля и нажмите на кнопку Добавить

 

Когда распределение суммы завершено нажмите на кнопку Сохранить

 

Сумма денег в подотчет полностью распределена.

Для просмотра сумм и статей распределения нажмите на кнопку плюса

Будут отображены статьи распределения

Для удаления записи нажмите на кнопку Удаления

Фильтр слева поможет найти необходимую запись за период, по сумме или статье расхода.

Вкладка Настройки

Раздел Статьи

Это справочник Доходов и Расходов
Соответствующим кнопками можно добавить, отредактировать или удалить необходимую статью из справочника.

Раздел Контрагенты

Соответствующими кнопками можно — добавить, редактировать, удалить, деактивировать запись контрагента.

Если запись контрагента уже была использована в операциях удалить ее нельзя. Такую запись можно только Деактивировать.

После деактивации запись переходит в список неактивных.

Для просмотра списка неактивны нажмите на кнопку Показать неактивные.

Раздел Кассы и банки

Позволяет включать или отключать отображение операций, которые проводились в кассе, в модуле Финансы

Раздел Комиссия банка (эквайринг)

Позволяет внести процент комиссии банка при проведении оплат по эквайрингу(б/н оплата по терминалу)

 Вкладка Отчет Cash Flow

Отображает приходы и расходы и в целом финансовое состояние клиники

В поле Год — необходимо выбрать год

В поле Месяца — необходимо выбрать месяц или несколько анализируемых месяцев.

Далее нажать кнопку Обновить данные отчета

Внимание!! Если во вкладке Операции нет ни одной операции или в Настройках выключена на просмотр кассы — отчет Cash Flow ничего не отобразит.